Olet täällä

Tekninen analyysi

Sivu:

Sivut

2.9.2021, 08:21
+1375
Liittynyt:
9.2.2019, 09:20
Viestejä:
612

15 vuoden S & P  500 kuukausikartta.

Kysymys kuuluu: miten kestävä tämä koronapudotuksen jälkeen syntynyt "uusi mahtava trendi" on vai olemmeko siirtyneet ihan pysyvään rajun varallisuusinflaation aikaan? Pidetään kädet ristissä, että  painokoneet eivät enää koskaan hiljene tai niihin tule yllättäviä ylikuumentumisen aiheuttamia vikoja.laugh

 

 

5
+1
0
-1
5
0
9.9.2021, 10:53
+1368
Liittynyt:
17.8.2020, 18:12
Viestejä:
1242

Kymmenen suurimman osakkeen merkitys ja paino S&P500 indeksissä.

Lähde tuore J.P.Morgan market insight: https://am.jpmorgan.com/us/en/asset-management/adv/insights/market-insig...

Robert Armstrong / Financial Times vinkki arvostusten muutoksien hahmottamiseen:

"One good read

Back in the Japan bubble of the 1980s, someone figured out that the real estate under the Imperial Palace in Tokyo was worth more than all the real estate in California. Now the shoe is on the other foot. Just four US companies are worth more than the entire Japanese stock market."

Linkki Armstrongin juttuun, näyttää olevan vapaasti luettavissa vielä: https://www.ft.com/content/375306e7-0d64-4bea-a75f-e8a500facf1d

Joten ehkäpä tätä jenkkipainotusta on syytä vähän säätää.

2
+1
0
-1
2
0
9.9.2021, 17:29
+246
Liittynyt:
17.9.2014, 10:16
Viestejä:
369

Bingo53 kirjoitti:

Back in the Japan bubble of the 1980s, someone figured out that the real estate under the Imperial Palace in Tokyo was worth more than all the real estate in California. Now the shoe is on the other foot. Just four US companies are worth more than the entire Japanese stock market."

Tuo JPMorganin kalvosulkeinen on kyllä hyvää materiaalia silmäillä läpi!

Joskus vuosia sitten kaveri hämmästeli että Apple on arvokkaampi kuin kaikki Suomen pörssin yhtiöt yhteensä. Kommentoin jotain että taitaa se Apple tehdä aika valtavasti rahaakin. Sen jälkeen Apple onkin vielä yli viisinkertaistunut. Tuli vain tämä tapaus mieleen tuosta nostosta.
Olen siis tuon alkuperäisen kirjoittajan kanssa jossain määrin samoilla linjoilla, että itse kyllä mieluummin omistaisin koko Japanin pörssin kuin 4 arvokkainta jenkkiosaketta, mutta taitavat nuo valtavat globaalit teknologiamonopolijätit takoa valtavaa kassavirtaa.

1
+1
0
-1
1
0
9.9.2021, 17:48
+467
Liittynyt:
25.5.2019, 08:24
Viestejä:
301

Bingo53 kirjoitti:

Back in the Japan bubble of the 1980s, someone figured out that the real estate under the Imperial Palace in Tokyo was worth more than all the real estate in California.

Onhan tuo hauska anekdootti, mutta kuten aina on siina tuo someone tehnyt aikamoisia loikkauksia figuroinnissaan. Ensinnakin laskelman perusteeksi on otettu kautta aikojen kallein neliohinta mita Tokiossa on koskaan maksettu toimistorakennukselle varatusta tonttimaasta. Sen jalkeen on silla kerrottu koko keisarin palatsin ja puiston peittama pinta-ala joka on reilut kolme neliokilometria. Aikalailla samanlainen laskelma kuin jos mina perustaisin firman jonka olisi miljardi osaketta ja sitten myisin yhden niista eurolla ja sen jalkeen sanoisin omistavani miljardin arvoisen yrityksen.

1
+1
0
-1
1
0
9.9.2021, 18:44
+1368
Liittynyt:
17.8.2020, 18:12
Viestejä:
1242

Juu, mutta hupia täytyy välillä olla kun illat pimenee. Itse asiassa taustalla oli ajatus huomioida myös Japanin pörssiä, kun Kiina-keskustelua on muutoin vilkkaasti käyty. Aasia ja Pacific-alue on kaikin puolin mielenkiintoinen.

Tokio onkin pinkaissut yleisessä reippauden hengessä ylöspäin:

Kiina muodostaa liki kaksi viidesosaa kehittyvien maiden rahastojen sisällöstä, mutta Japani katsotaan kehittyneeksi taloudeksi ja erotetaan erikseen. Sen kehitystä voi katsoa vaikka SPDR MSCI Japan UCITS rahaston (ZPDJ):n kautta.

Berkshire muistaakseni osti ison Japani-position viime vuoden syyskesällä ja indeksiä katsoessaan se näyttäisi olleen hyvä hetki. ZPDJ:n portfoliossa ovat suurimpina tutut yhtiöt:

Arvomittareiden mukaan osakkeiden hinnat ovat vielä maltillisia:

Meno Japanissa on ollut kuoppaista, mutta selvää elpymistä on tiedossa:

Toyota Motor Corporation (TM:NYSE) PE Ratio (TTM) on Yahoon mukaan alle kympin eli 9,44 ja osinkotuotto 2,48%. Tähän nähden salkkua tasapainottavaa, kohtuuhintaista voi löytyä ison, tyynen veden ääreltä vielä muitakin eikä ole pahitteeksi aluetta tutkia.

0
+1
0
-1
0
0
15.9.2021, 08:44
+1375
Liittynyt:
9.2.2019, 09:20
Viestejä:
612

Jälleenkö pomppu 50 päivän liukuvasta vai rysähdys sen läpi? Esim.  NYSE.n koko osakemassan 50 päivän advance -decline -käyrä on kääntynyt  elo-syyskuulla alas (koska koko kesä on jauhettu edestakaisin) , joten jälkimmäinen vaihtoehtokin on  mahdollinen . laugh

 

 

8
+1
0
-1
8
0
25.9.2021, 10:25
+1375
Liittynyt:
9.2.2019, 09:20
Viestejä:
612

S & P 500  otti lower lown, mutta nyt kysymys kuuluu, saadaanko perään lower high? Jos näin, niin isompaa sentimenttimuutosta voisi olla tiedossa vaikka perinteisesti pitäisi lokakuulla olla  vähitellen siirtymässä markkinan vuosikierron parhaaseen aikaan..

USA:n pienyhtiöindeksi Russell 2000 - joka sisältää siis 2000 yhtiötä - on jauhanut sivuttaissuunnassa jo viime helmikuulta alkaen.  Alkavatko isojen yhtiöiden indeksit tehdä samaa?

4
+1
0
-1
4
0
1.10.2021, 10:08
+1375
Liittynyt:
9.2.2019, 09:20
Viestejä:
612

Neljännesvuosikynttilät näyttävät varsin kiinnostavilta. Kaikissa USA:n pääindekseissä erittäin kovan nousun päätteeksi ns.  shooting star pitkällä ylälangalla. Pienyhtiöt ovat jo notkahtaneet. Painetta markkinakäännökseen on. Silmäys USA.n isojen  teknojen käppyröihin  näyttää viittaavan siihen, että ne voivat olla mieluusti  hakemassa pohjia jopa 200 päivän liukuvan tasoilta historiallisesti toistaiseksi yllättävän  pienellä vaihdolla.  Good luck!

 

6
+1
0
-1
6
0
15.10.2021, 10:31
+1375
Liittynyt:
9.2.2019, 09:20
Viestejä:
612

Markkinan siirtyminen tässä vaiheessa pitempään edestakaisin heiluvaan sivuttaistrendiin ei olisi kovin epätodennäköinen vaihtoehto, mutta treidaajille mainio. Uusien ylimpien saavuttaminen voi olla tuskan takana. Tässä yksi "roknoosi"  pappa-mopo Eino Poutiaisen tapaan. Nuoremmat voivat googlailla, kuka ja miten pätevä markkinaliikkeiden ennustaja hän oli 

"Yle sanoi tekevänsä huomattavasti tarkempaa ennustetta. Sen mukaan puolue saisi noin kahdeksan paikkaa. Poutiainen laskeskeli lukuja tupakkiaskin kanteen.”Minun roknoosini kertoo, että saamme kahteksantoista etustajaa”, hän räväytti. Vasta puolilta öin selvisi, että Poutiainen oli ollut oikeassa. SMP:n saama äänivyöry oli ollut niin suuri, ettei sellaista ollut osattu ottaa tietokoneohjelmoinnissa huomioon." laugh

 

4
+1
0
-1
4
0
3.11.2021, 12:08
+1375
Liittynyt:
9.2.2019, 09:20
Viestejä:
612

Kallis ja tunteeton tekoäly seuraa Nysen koko osakemassan trendiä eikä hermostu vähistä,  kuten ihmisaivot liian usein,  ja kertoo mitä pitäisi tehdä ja koska, siis jos jotain tarttis tehdä. Melko harvakseltaan pitäisi nappeja painella.   laugh

 

 

 

3
+1
0
-1
3
0
11.11.2021, 10:41
+1375
Liittynyt:
9.2.2019, 09:20
Viestejä:
612

USA:n pienyhtiöindeksi Russell 2000, joka siis sisältää 2000 yhtiötä, on jauhanut koko vuoden sivuttaistrendissä. Nyt se mursi kuitenkin vastustustason ja siirtyi uudelle levelille.

Periaatteessa marraskuulla pitäisi kansanperinteen mukaan alkaa vuoden paras jakso,  vaikka toisaalta näyttää siltä, että isojen yhtiöiden indekseissä on juuri nyt ihan pientä pehmeyttä  ilmassa. Eikä  ihme, sillä esim. S & P 500 sijoittui juuri kolmen parhaan joukkoon 50 vuoden pisimmän peräkkäisen päivänousun sarjassa (17/19) .laugh

Tässä 2000 pienyhtiötä:

 

5
+1
0
-1
5
0
26.11.2021, 09:41
+1375
Liittynyt:
9.2.2019, 09:20
Viestejä:
612

Pohjia voidaan DAXissa koukata hakemassa tasoilta 1. tai 2.  lähiaikoina. Kuten toisessa langassa sanottu, hiukan pehmeyttä ilmassa. Kuvassa päiväkynttilät.

 

 

 

1
+1
0
-1
1
0
3.12.2021, 13:46
+1375
Liittynyt:
9.2.2019, 09:20
Viestejä:
612

Maailman suurimman  pörssin ADX suutelee (mitä suudelman jälkeen?)

0
+1
0
-1
0
0
3.12.2021, 17:52
+2
Liittynyt:
10.10.2019, 16:53
Viestejä:
14

Ylläolevan lisäksi näyttää siltä, että jokainen palautumisyritys runtataan todella väkivaltaisen näköisesti lyttyyn. Mielenkiintoista hinnanliikettä näkyvissä tällä hetkellä.

0
+1
0
-1
0
0
4.12.2021, 12:22
+1368
Liittynyt:
17.8.2020, 18:12
Viestejä:
1242

Death Cross - ehkä? Nyt testataan mihin Average Directional Movement indeksin pussailu johtaa - loppuuko lysti?

Trendin päättymisen uhka väijyy ilmassa, sillä osakemarkkinan puhti on hyytymässä jo toiseen kertaan. S&P500 indeksi laski perjantaina alle 50-päiväisen liukuvan keskiarvon:

Lähde: https://www.cnbc.com/2021/12/03/stocks-could-face-more-turbulence-in-the...

Puuhakas viikko ainakin tiedossa, vaikka Helsingin pörssin ensi viikko tulee olemaan vain neljäpäiväinen. Tämän vuoden luovutusvoittojen säätämiseen ei ole jäämässä enää kovin montaa pörssipäivää. Vähennyksiin oikeuttavia ratkaisuja ei voi juuri viivytellä, jos haluaa asioiden toteutuvan kuluvan verovuoden aikana oman mielen mukaisesti.

1
+1
0
-1
1
0
4.12.2021, 14:29
+1375
Liittynyt:
9.2.2019, 09:20
Viestejä:
612

Todella jännän äärellä tosiaan ollaan pitkän trendin osalta pitkästä aikaa.

New Yorkin  pörssin uusiylin-alin indikaattori ja siihen liittyvä RSI antoi juuri marras-joulukuun vaihteessa  MYY-signaalin. Edellinen myy tuli helmikuulla 2020 ja osta-käsky toukokuulla 2020. Niillä on menty kivasti tähän asti. Tämä mittari ei heilahda eikä hermostu ihan vähistä: viimeisten kolmen  ja puolen vuoden aikana  on tullut  vain kolme myy (joista viimeisin siis juuri tällä viikolla, jos ei nopeasti palaudu) ja kaksi osta signaalia. 

Itse olen viime  viikkoina suorittanut  salkkumuokkausta ihan varmuuden vuoksi. Toki aivan lyhyellä  aikavälillä voi olla Dead cat bouncia tuloillaan, kuten asiaan tässä vaiheessa käsikirjan perusteella ja The Chicago Board Options Exchangen (CBOE) optioiden put/call suhteen EOD (0,74 perjantai)  mukaan alkaisi kohtapuolin kuulua. wink

 

4
+1
0
-1
4
0
9.12.2021, 10:12
+1375
Liittynyt:
9.2.2019, 09:20
Viestejä:
612

NYSE:n sydänfimissä  oli joulukuun alussa todettavissa erittäin kiinnostava rytmihäiriö, ks. sydänfilmi alla, joka vakavuudeltaan ylittää kaiken sen mitä kevään 2020 koronaromahduksen jälkeen on nähty: mittarina uudet alimmat koko massasta. Jos vastaavan vakavuustason häiriöt jatkuvat lähiviikkoina, voidaan historiadatan perusteella diagnosoida, että  potilaan kunnossa on alkanut ilmetä vakavaa pitempikestoista heikkoutta. Kohta voidaan tarvita tri Fedin tehohoitoa (taas).

 

 

3
+1
0
-1
3
0
21.12.2021, 13:27
+230
Liittynyt:
14.10.2014, 12:59
Viestejä:
383

Mielenkiintoinen TA-video DJIA/GOLD-suhteesta

0
+1
0
-1
0
0
23.12.2021, 10:22
+1375
Liittynyt:
9.2.2019, 09:20
Viestejä:
612

13
+1
0
-1
13
0
23.12.2021, 22:07
+18
Liittynyt:
22.1.2019, 14:59
Viestejä:
10

^  laugh

"Jo kuusi kynttilöitä
on käynyt kukkimaan,
pimeitä talven öitä
näin ehkä valaistaan. "

6
+1
0
-1
6
0
11.1.2022, 09:20
+1375
Liittynyt:
9.2.2019, 09:20
Viestejä:
612

Nyt alkais sitten  olla aika markkinalla pompata vaihteeksi ylös, jos aiotaan jatkaa hyvin muodostuneessa putkessa pysymistä.laugh

5
+1
0
-1
5
0
18.1.2022, 14:13
+1375
Liittynyt:
9.2.2019, 09:20
Viestejä:
612

Heikin Ashi 4.12.2021, 14:29 kirjoitti:

Todella jännän äärellä tosiaan ollaan pitkän trendin osalta pitkästä aikaa.

New Yorkin  pörssin uusiylin-alin indikaattori ja siihen liittyvä RSI antoi juuri marras-joulukuun vaihteessa  MYY-signaalin. Edellinen myy tuli helmikuulla 2020 ja osta-käsky toukokuulla 2020. Niillä on menty kivasti tähän asti.

NYSEeen tuli siis yllä mainittu pitemmän trendin korkki kiinni eli myy-käsky viime marras-joulukuun vaiheessa 18  kuukautta jatkuneen Fedin ryyppyjen avittaman selkeän ja suoraviivaisen nousuhumalan  päätteeksi ja sen jälkeen on hoiperreltu  hyvin epävarmasti sivulle, mikä ilmenee oheisesta ajantasaiskuvasta. Todettakoon, että runsaan juopottelun lopettaminen johtaa usein  vieroitusoireyhtymään tai jopa juoppohulluuteen. Krapulaan verrattuna oireet ovat paljon pahemmat ja monimuotoisemmat. Vieroitusoireina esiintyy unettomuutta, levottomuutta, pahoinvointia, ahdistusta, vapinaa, hikoilua ja sydämentykytystä. Juoppohulluudessa esiintyy lisäksi näkö- ja kuuloharhoja, kuumetta, kouristuksia ja vihaisuutta. Pieniä harmaita miehiä – ja vaaleanpunaisia elefanttejakin – voi näkyä. 

Vieläkö tulosjulkistuskausi jaksaa pitää juhlijaa pystyssä, sen näemme kohtapuolin.  Iso kuva viittaa siihen, että nyt kannattanee olla tarkkana, mitä nauttii  (=ostaa), jos jotain nauttii ja käydä vielä läpi, onko  jo hankittu baari koostumukseltaan tulevaan sopiva.  

USA:n markkinalla on kuulemma 3-4 biljoonaa  USD "ylimääräistä likviditeettiä", joka yrittää etsiä jostain tuottoa. Teknojen romahdettua (muutamaa megaa lukuun ottamatta, jotka ovat pitäneet indeksejä ylhäällä) , esim. kiinteistösektori näyttää pitäneen hyvin pintansa ja saattaa pitää jatkossakin, ihminen kun on sosiaalinen eläin ja varsinkin jos pandemia hellittää.

 

 

 

 

 

9
+1
0
-1
9
0

Sivut