Olet täällä

Uhkapelaajan tie kohti Hernesaaren kattohuoneistoa

Sivu:

Sivut

12.1.2021, 10:56
+1759
Liittynyt:
25.6.2014, 10:25
Viestejä:
1526

Jeans kirjoitti:

 Kirjoittelen tätä just Malediiveillä overwater villan terassilla.

Oliko matkustamisen kanssa mitään hankaluuksia? Meidänkin piti lähteä Malediiveille kuun lopussa, mutta reissu peruuntui kun hotelli (Outrigger Konotta) sulki ja sopivaa korvaavaa kohdetta ei löytynyt - ja toki joulukuussa kun päätös tehtiin oli paljon muitakin epävarmuuksia; mm. lentoaikataulut olivat jo muuttuneet paljon hankalammiksi.

0
+1
0
-1
0
0
12.1.2021, 11:07
Käyttäjän Jeans kuva
OP
+2298
Liittynyt:
7.7.2014, 03:48
Viestejä:
1077

hauturi kirjoitti:

 

Jeans kirjoitti:

 Kirjoittelen tätä just Malediiveillä overwater villan terassilla.

 

Oliko matkustamisen kanssa mitään hankaluuksia? Meidänkin piti lähteä Malediiveille kuun lopussa, mutta reissu peruuntui kun hotelli (Outrigger Konotta) sulki ja sopivaa korvaavaa kohdetta ei löytynyt - ja toki joulukuussa kun päätös tehtiin oli paljon muitakin epävarmuuksia; mm. lentoaikataulut olivat jo muuttuneet paljon hankalammiksi.

Ei lainkaan. Koronatesti piti käydä tekemässä neljän vuorokauden sisään lähdöstä ja vuorokautta ennen täyttää netissä sellanen peruslomake, ettei oo flunssan oireita jne.

1
+1
0
-1
1
0
12.1.2021, 12:14
+34
Liittynyt:
6.1.2021, 13:48
Viestejä:
9

Kiitos erinomaisesta blogista ja siitä motivaatiosta, mitä se on itsellenikin antanut. Ja onnea ennätysvuodestasi!

Nauti upeista Malediiveista! Olimme siellä vastikään vaimon kanssa Amari Havoddassa, myös overwater bungalowissa.

Sitä emme koskaan unohda, kun ensimmäisen kerran snorklasimme atollilta snorklaus-kanavaa pitkin "syvälle puolelle"; kun yhtäkkiä syvenee kymmeniä metrejä ja vesi täyttyy monimuotoisesta ja värisestä merenelmästä, hai-kaloista yms, ja pari kertaa tuli merikilpikonnakin vastaan. Se on kuin kelluisi avaruudessa, tai jossain ihan muussa maailmassa :-).

Ansaittua lomaa!

6
+1
0
-1
6
0
25.1.2021, 10:23
-21
Liittynyt:
10.1.2015, 21:15
Viestejä:
687

Jeans kirjoitti:

Päivitetty rivini on:

Isosti: Smart Eye, Kamux, QT Group ja Evolution Gaming Group. Pienemmin: Remedy, Efecte ja Vincit.

Smart Eyen osake on kiivennyt todella kivasti, vieläkö uskot nousupotentiaalia löytyvän? Onko rivi muiden osakkeiden osalta pysynyt ennellaan?

1
+1
1
-1
1
1
27.1.2021, 16:56
+6
Liittynyt:
24.3.2020, 13:00
Viestejä:
6

Mielipide/näkemys Aphrian&Tilrayn "arbitraasi" tilanteesta. Biittaakohan tämmöistä hyödyntämällä markkinat, vai onko markkinoiden tehokkuus jo sitä tasoa, ettei käytännön arbitraasi ole mahdollinen?

https://seekingalpha.com/article/4401101-aphria-and-tilray-option-strate...

0
+1
0
-1
0
0
27.1.2021, 19:43
-43
Liittynyt:
6.4.2020, 05:09
Viestejä:
10

Jeansillä heittää kommenttia gamestop ralliin? Oletko itse laittamassa short positiota?

0
+1
0
-1
0
0
28.1.2021, 12:54
+6
Liittynyt:
24.3.2020, 13:00
Viestejä:
6

Itseäkin kiinnostelee näkemyksesi tilanteesta. Jeansista tulee ainakin tämän blogin perusteella mieleen eräs tuntemani todella viisas nainen. Häneltä voi kysyä ihan mitä tahansa ja aina vastaus on objektiivinen ja jotenkin tuntuu että siinä ei vaikuta mikään oma näkemys tai intuitio, vaan rationaalisella ajattelulla syntynyt näkemys asiasta.

Tähän vielä yhdistää opinnot Lontoossa ja ilmeisesti aktiivisen sijoitusmaailman seuraamisen niin lopputulos on ainakin toivottavasti edes hieman totuudenmukainen. Jos vaan on herolla aikaa päivitellä blogia edes puoliaktiivisesti niin iso peukku.

3
+1
0
-1
3
0
31.1.2021, 16:54
-14
Liittynyt:
18.9.2020, 13:02
Viestejä:
20

Turms kirjoitti:

 

Jeans kirjoitti:

Päivitetty rivini on:

Isosti: Smart Eye, Kamux, QT Group ja Evolution Gaming Group. Pienemmin: Remedy, Efecte ja Vincit.

Smart Eyen osake on kiivennyt todella kivasti, vieläkö uskot nousupotentiaalia löytyvän? Onko rivi muiden osakkeiden osalta pysynyt ennellaan?

Sen verran, mitä muistelen Jeansin kirjoituksia SmartEyestä, niin ihan ensimmäiseen 10-20 pinnan nousuun tai laskuun tuskin irroitetaan. "Jos tulevaisuus on suosiollinen, niin se voi olla 2- tai 3-bagger muutaman vuoden sisällä". Tämä toki edellyttää pretty clear run kaikki sisäiset ja ulkoiset tekijät huomioiden. 

1
+1
0
-1
1
0
6.2.2021, 09:33
+8
Liittynyt:
31.5.2017, 15:00
Viestejä:
10

EKP ja FED ovat jatkaneet elvyttävää politiikkaansa ties kuinka kauan ja nyt koronaviruksen myötä se on vedetty ylivaihteelle. Minkälaisena näet riskin hyperinflaatiolle Euroalueella tai USA:ssa.

Uskotko, että alla olevien linkkien uutiset siitä, että jotkut USA:n rikkaimmat ihmiset vaihtaa "paperiomaisuutta" reaaliomaisuuteen korreloi inflaationriskin kanssa? 

https://www.cityam.com/almost-a-fifth-of-all-us-dollars-were-created-thi...

https://www.marketwatch.com/story/bill-gates-is-now-the-largest-farmland...

https://www.forbes.com/sites/arielshapiro/2021/01/14/americas-biggest-ow...

"While Gates may be the country’s biggest farmland owner, he by no means is the largest individual landowner. In its list of 100 top American landowners, The Land Report gives the top spot to Liberty Media Chair John Malone, who owns 2.2 million acres of ranches and forests. CNN founder Ted Turner ranked number three with 2 million acres of ranch land across eight states. Even Amazon CEO Jeff Bezos is investing in land on a large scale, landing the 25th spot with his ownership of 420,000 acres, mainly in west Texas."

0
+1
0
-1
0
0
10.2.2021, 21:28
Käyttäjän Jeans kuva
OP
+2298
Liittynyt:
7.7.2014, 03:48
Viestejä:
1077

Sama rivi pysyy edelleen, paitsi Vincit sai nyt luvan lähteä. Varmaan liian aikaisin kuten Goforen kanssa kävi, kun yhtiö on edelleenkin halvan tuntuinen, mutta nyt viime kuukauden +35% nousu korjasi imo selkeimmän aliarvostuksen ja oon vaan vielä enemmän fiiliksissä muista pickeistäni. IT-palveluyhtiöt olivat koronadipin jäljiltä räikeän alihinnoiteltuja ja hyödynsin tätä tankkaamalla viime keväänä Goforea ja Vincitiä. Osareista selvisi nopeasti, ettei korona ollutkaan tehnyt tuhoa vaan päinvastoin näytti hyödyttävän alaa kun kaikilla tuli kiire digitalisoinnin kanssa. Goforea sai 2021e luokkaa 12 P/E ja Vincitiä 10 P/E (ja tuoteliiketoiminta ilmaiseksi kaupan päälle), ja kyse on siis kasvavista koronasta hyötyvistä yhtiöistä. Kummatkin ovat jatkaneet vahvaa suorittamista tähän päivään asti, ottaneet yli 100% kurssinousut ja 2021e Vincitiä hinnoitellaan nyt järkevämmällä 18 P/Ellä ja Goforea pitkälle yli 20 P/Ellä.

Smart Eyessa mikään ei ole tarinassa muuttunut, vaikka kilpailija Seeing Machines on saanut osakekurssiaan hereille hypettämällä Qualcomm yhteistyötään. Vuoden 2022 loppuun mennessä kilpailutetaan miljardin euron edestä design winejä ja lasken edelleen sen varaan, että Smart Eyella on näiden jälkeen vähintään 40% markkinaosuus. Jos tämä toteutuu niin kurssi on myös satavarmasti paljon korkeammalla.

Evolution Gaming ja QT Groupin suorittamista voi vaan ihailla. Siis aivan ylivoimaisia täysmonstereita kumpikin yhtiö ja hyvin vaikea keksiä mikä näissä voi mennä pieleen. Silti esim mun mielestä halpoja jenkkipeereihin verrattuna (ja ei voi kuin ihmetellä, että esim Talenom hinnoitellaan korkeammalla P/Ellä kuin Evolution). Kummallakaan ei tällä hetkellä tunnu olevan varteenotettavia kilpailijoita ja vetävät käytännön monopoliasemalla megaskaalautuvaa nopeasti kasvavaa bisnesta markkinoissa, joissa on vielä älyttömän paljon tilaa kasvaa. Vaikka kumpikin on noussut paljon niin musta tuntuu, että vuonna 2025 mietitään miten oli mahdollista, että pääsi tänään vielä näin halvalla messiin. Evolution Gamingin näen myös hieman "Metaverse"-pelinä, kun kyseessä on alan selvästi innovatiivisin yhtiö, joka siis tuottaa "live casino"a nettiin, eli siirtää suoria livekokemuksia virtuaaliseen maailmaan. Potentiaali tällaisessa on loputon, ja Evolution on juuri oikea yhtiö keksimään niitä tulevaisuuden juttuja.

Efectellä pääsee vielä semihalvalla kiinni SaaS-kasvuun, vaikka track recordi ei ole niin pitkä vielä. Jos yhtiö pystyy jatkamaan samaan malliin muutaman vuoden niin uskon kurssin tuplaavan. Tähän liittyen on myös yksi uusi yhtiö mitä oon pienesti ostellut, Serviceware SE Saksasta. Efectemainen yhtiö, mutta halvempi. Noin tuplasti Efecteä korkeampi markkina-arvo, mutta lähes 3x Efecten SaaS-liikevaihto ja selvästi yli 3x Efecten kokonaisliikevaihto. SaaS-kasvu jopa Efecteä nopeampaa ja tämän lisäksi yhtiö omistaa vielä 20% markkina-arvostaan käteistä. Tässä yhtiössä tosin kaikista pickeistä eniten kysymysmerkkejä ja lähden pikkuhiljaa kasvattamaan positiota jos tulee hyvää uutisvirtaa.

Kamuxista ja Remedystä oon kirjoittanut aiemmin ja tykkään edelleen. Ei varsinaisesti haitannut, että arvostamani Inderesin Mikael Rautasen oman salkun suurin positio on Remedy.

Bitcoinikin ottanut +25% kuukauden takaa. Tuntuu tällä hetkellä, että tää on liian helppoa. Pakko pysyä erityisen itsekriittisenä ja nöyränä tällaisina aikoina. Uutisvirta alkaa entistä enemmän muistuttamaan sitä, mitä on saanut lukea rahoituksen oppikirjoista teknokuplan ajoista.

jortikka kirjoitti:

Mielipide/näkemys Aphrian&Tilrayn "arbitraasi" tilanteesta. Biittaakohan tämmöistä hyödyntämällä markkinat, vai onko markkinoiden tehokkuus jo sitä tasoa, ettei käytännön arbitraasi ole mahdollinen?

https://seekingalpha.com/article/4401101-aphria-and-tilray-option-strate...

Ei kyl millään kerkee käydä läpi keissiä, mutta väittäisin lähtökohtaisesti osakeoptioiden olevan erittäin tehokkaasti hinnoiteltuja, ja että tuossa on luultavasti jokin riski, jota kirjoittaja ei ota huomioon ja kuvittelee siksi arbitraasia olevan tarjolla. Toki mahdollista ettei näin ole.

Apinaaheittävätikka kirjoitti:

Jeansillä heittää kommenttia gamestop ralliin? Oletko itse laittamassa short positiota?

Ei ollut likvidejä missään, missä olisi päässyt shorttamaan joten en miettinyt asiaa sen kummemmin. En välttämättä olisi siltikään uskaltanut lähteä, vaikka toki oli mielestäni itsestään selvää, että kurssi palautuu alas jossain vaiheessa, kuten nyt aika nopeasti kävikin

jules kirjoitti:

EKP ja FED ovat jatkaneet elvyttävää politiikkaansa ties kuinka kauan ja nyt koronaviruksen myötä se on vedetty ylivaihteelle. Minkälaisena näet riskin hyperinflaatiolle Euroalueella tai USA:ssa.

Uskotko, että alla olevien linkkien uutiset siitä, että jotkut USA:n rikkaimmat ihmiset vaihtaa "paperiomaisuutta" reaaliomaisuuteen korreloi inflaationriskin kanssa? 

https://www.cityam.com/almost-a-fifth-of-all-us-dollars-were-created-thi...

https://www.marketwatch.com/story/bill-gates-is-now-the-largest-farmland...

https://www.forbes.com/sites/arielshapiro/2021/01/14/americas-biggest-ow...

"While Gates may be the country’s biggest farmland owner, he by no means is the largest individual landowner. In its list of 100 top American landowners, The Land Report gives the top spot to Liberty Media Chair John Malone, who owns 2.2 million acres of ranches and forests. CNN founder Ted Turner ranked number three with 2 million acres of ranch land across eight states. Even Amazon CEO Jeff Bezos is investing in land on a large scale, landing the 25th spot with his ownership of 420,000 acres, mainly in west Texas."

Hyperinflaatioon en usko, mutta muutamaa prosenttia korkeampi inflaatio on täysin mahdollinen skenaario ja itseasiassa sellainen, josta olen huolissani kasvuyhtiöpainotteisella possallani. Se todennäköisesti pakottaisi keskuspankkeja nostamaan korkotasoa, mikä iskisi erityisen kovaa juuri näihin nopeasti kasvaviin yhtiöihin, joiden kaukana tulevaisuudessa olevat kassavirrat diskontattaisiin nyt isommalla tuottovaatimuksella. Mutta rehellisesti sanottuna en liikaa näitä mieti, koska en usko että kompetenssi riittää tän kaltaisessa makrokysymyksessä saamaan etua markkinoihin. Tokaan kysymykseesi niin uskon noiden sijoitusten olevan hyvin pieniä suhteessä ukkojen omaisuuksiin, joten en nyt lähtisi vetämään mitään tuollaisia johtopäätöksiä.

16
+1
0
-1
16
0
11.2.2021, 03:21
+23
Liittynyt:
9.4.2018, 23:35
Viestejä:
16

Oliko aikeissasi kirjoittaa vielä yhteenvetoa Biden-betsistä: analyysia onnistumisesta, vaaliyön fiiliksistä, treideistä jne. Vai onko tämä jo mennyttä elämää?

0
+1
0
-1
0
0
14.2.2021, 14:15
Käyttäjän Jeans kuva
OP
+2298
Liittynyt:
7.7.2014, 03:48
Viestejä:
1077

Hyvä muistutus, on ollut tarkoitus kirjoittaa siitä useamman kerran, mutta ollut aina niin paljon muuta meneillään että on jäänyt.

Biden-veto

Kaivelin vanhan blogiini 11.3.2020 kirjoittaman viestini, josta homma lähti liikkeelle (Oikea summa oli 81ke, en oo varma miksi oon kirjoittanut 85ke, no mut sama se):

Jeans kirjoitti:

Löin myös 85k euroa Bidenille presidentiksi @2,26. Trumppi on ryssinyt tilanteensa niin pahasti "ei tässä mitään hätää"-kannallaan, että siinä vaiheessa kun jengiä alkaa Jenkeissä kuolla koska teho-osastoilla ei ole tilaa niin ei ole vaikea arvata ketä lähdetään syyttämään. Ja sinänsä ihan syystäkin. Toivotaan vaan, että Sleepy Joe ei delaa vanhuuteen tai koronaan tässä seuraavan 8kk aikana. Veikkaan kyllä, että Bidenin tiimi tekee tällä hetkellä kaikkensa estääkseen tartunnan. Trumpista en olisi niinkään varma kun kyseessä on niin itsepäinen kaikkitietävä ukko.

Vaikka koronatapauksia ei silloin vielä ollut niin paljon, oli kuitenkin jo täysin selvää, että se oli leviämässä jenkkeihin ja isosti. Trumppi vähän hitaampana kaverina ei kuitenkaan edes tässä vaiheessa ollut tajunnut asiaa tai vaan osannut hyväksyä realiteetteja, ja antoi jatkuvasti julkisia kommentteja tyyliin että ei tässä mitään hätää ole ja korona on katoamassa ihan just. Tämä oli aivan järjetöntä häneltä, koska hänellä ei ollut siinä mitään voitettavaa. Kun lopullinen vaalitulos meni niin tiukoille niin mä uskon, että tää saattoi olla se virhe, joka maksoi hänelle jatkokauden. Vaikka hän pitäisi koronan katoamista todennäköisimpänä skenaariona niin hän ei olisi menettänyt mitään joka tapauksessa ilmoittamalla koronan olevan riski, mikä otetaan vakavasti. Kuten myöhemmin nähtiin ympäri maailmaa niin korona oli itseasiassa mainio tilaisuus valtion johtajalle nostaa kannatustaan, kunhan hoiti tilanteen vähintään kohtalaisesti.

Päädyin lähempänä vaaleja lyömään ton 81ke lisäksi vielä 142ke lisää, eli yhteensä 223ke voittaakseni 175ke, joten jännitystä oli mukavasti luvassa vaaliyölle. Mentiin Akin ja muutaman pokeriukon kanssa Fiilismiehen kisastudiolle seuraamaan vaaleja. Eihän ilta hirveen kivasti alkanut kun ruudulle lävähti Floridan lasketut äänet ja Trumppi otti suoraan ison johdon. Muissakin osavaltioissa tilanne alkoi näyttämään Trumpin kannalta vahvalta ja kuittailun määrä mua ja Akia kohtaan kasvoi kun seurassa oli Trump-tiimiläistä. Kun Bidenin kerroin lähestyi vitosta aloin pohtimaan Akille, että kuinkakohan kauan saadaan kuulla tästä vittuilua Sijoitustiedossa. Kuittailijat onnistuivat vielä niinkin upeassa suorituksessa, että illan aikana betsasivat lisää Trumpille suurin piirtein huonoimmilla mahdollisilla kertoimilla, mitä missään vaiheessa oli ollut tarjolla. Pakko myöntää, että kaikki tämä kyllä kruunasi Bidenin voiton kun tilanne lopulta kääntyi. laugh

Oisinko lähtenyt joskus aamukuudelta himaan masentuneena nukkumaan koiranunta ja tunnin välein herätessä aina tsekannut missä kertoimet menee. Sitten se ihme tapahtui joskus hieman puolenpäivän jälkeen kun postiäänistä selvisi, että ne oli menossa todella isolla marginaalilla Bidenille ja hänen kertoimensa laski suosikiksi asti johonkin 1,7. Tässä vaiheessa kun laski tilanteen auki, kuinka paljon postiääniä laskematta ja miten iso osa niistä on menossa Bidenille, niin alkoi mielestäni näyttämään todella todennäköiseltä, että Biden vie. Äänten laskenta jatkui ja iltaa kohden kun Bidenin kerroin oli jossain 1,3 niin mielestäni peli oli jo selvä. Jossain tuossa välissä oli varmaan parhaimman odotusarvon vedot tehtävissä, ja olen varma että olisin lyönyt lisää jos olisi ollut likvidiä painaa, mutta olin jo all-in Bidenissa. Myös vaalien jälkeinen 1,05-1,1 kerroin Bidenille oli käytännössä ilmaista tyhmän rahan viemistä.

Ylipäätänsä paremmin perehtymällä vaaliyöhön, missä järjestyksessä postiäänet lasketaan missäkin osavaltiossa yms, olisi treidaajalle ollut hyvin valueta tarjolla. Olin itse olettanut, että silloin on liikaa fiksua rahaa liikkeellä, ettei tän kaltaisia tilaisuuksia tulisi. Toki kyseessä oli aivan ainutlaatuinen keissi, joten aina helppo jälkeenpäin huudella mitä olisi ollut helppo tehdä.

Kun oon jälkeenpäin betsiä pohtinut niin ei jäänyt samanlainen fiilis kuin esim Mayweather - Mcgregor -matsissa, että olisi printattu kunnolla odotusarvoa. Siitä olen edelleen samaa mieltä, että tyhmä raha virtasi lähes sataprosenttisesti Trumpille. Joka päivä kun luin nettikeskustelua ja Trumpin kannattajien perusteluja, se kasvatti halujani lyödä lisää rahaa Bidenille. Pokerissa oon aina kokenut yhdeksi mun suurimmaksi vahvuudeksi heikon pelaajan pään sisälle pääsemisen ja ymmärtämisen miten se ajattelee. Mielestäni näissä vaaleissa oli niin paljon syitä, jotka houkuttelivat tyhmää rahaa lyömään virheellisesti Trumpia, eikä käytännössä yhtäkään syytä houkutella niitä lyömään Bidenia.

Tulin siihen tulokseen, että tykkäsin todella paljon betsistäni kaikin puolin, mikäli Nate Silverin 538:n kokoama gallup-informaatio oli kaikkien tahojen paras mahdollinen saatavilla oleva gallup-informaatio. En kuitenkaan ole tästä niin varma enää. Kun tarkastelee Trumpin ja Bidenin campaignien vikojen viikkojen päätöksiä, missä kampanjoidaan ja minne allokoidaan rahaa, näyttäisi siltä, että niiden internal pollit saattoi antaa julkisia polleja tarkempaa tietoa tilanteesta. Mikäli näin oli, niin tuo tieto vuodettiin aivan varmasti joillekkin ison rahan pelureille. Yksi mahdollinen esimerkki tästä oli juuri Florida, jossa muistaakseni Biden oli 538 mukaan selvä suosikki, mutta vedonlyöntimarkkinoilla kuitenkin altavastaaja, ja meni tosi selvästi Trumpille. Jos ase ohimolla pitäisi uudestaan jompaakumpaa puolta lyödä juuri ennen vaaleja, niin ottaisin kyllä varmaan silti edelleenkin Bidenin, mutta arvelisin kertoimien olevan jotakuinkin oikealla tasolla.

Seurasin pitkään vaalien jälkeenkin aktiivistesti kaikenlaista keskustelua näihin liittyen ja oli jossain vaiheessa enemmänkin kaikenlaisia pohdintoja, jotka nyt kuitenkin on ehtinyt unohtua. Pitää jatkossa vaan koittaa vaan heti saada kirjoitettua jutut alas kun ne on tuoreessa muistissa.

19
+1
0
-1
19
0
17.2.2021, 15:03
Käyttäjän Jeans kuva
OP
+2298
Liittynyt:
7.7.2014, 03:48
Viestejä:
1077

Uskomattoman hyvin on jatkunut meno pörssissä. Nyt kun osakesalkku rikkoi +20% tuoton tältä vuodelta niin tuli mieleen, että tuli ehkä kirjoitettua turhan paljon osakevalintojeni mahdollisuuksista eikä mainittua juuri ollenkaan riskejä. Vaikka nyt suurin osa lukijoista tajuaa sanomattakin niitä olevan, niin varmaan hyvä mainita, että kyllä näillä mun valinnoilla voi tehdä kunnon tappiotakin, vaikkapa pörssin yleisen korjausliikkeen myötä. Siitä saatiin jo pieni näyte kun indeksit kolmisen viikkoa sitten korjasivat muutaman prossan alaspäin, ja samalla useampi mun lapuista otti ~10% alas. Just vaikkapa Smart Eye, jossa varmaan ravisteltiin aika paljon heikomman convictionin omaavia sokeasti muita peesaavia omistajia pois.

Kaikkiin valintoihini on hinnoiteltu sisään kovat kasvuodotukset, ja sinänsä missään näistä yhtiöstä minkään ei tarvitse edes kusta kunnolla, vaan esim ihan vaan se, että sijoittajien kasvuodotukset vaikka tipahtaisi 30%/v -> 15%/v, saisi aikaan useamman kymmenen prosentin laskun. Sit vaikkapa Smart Eyessa on lukuisia asioita, jotka voivat vielä mennä pieleen. Mm. seuraavan puolentoista vuoden kilpailutusten määrää on yliarvioitu yhtiön toimesta, yhtiö ei voita lähellekkään niin suurta osaa kilpailutuksista mitä odotetaan, kilpailu onkin odotettua kovempaa ja laskee ASPtä, pakottava regulaatio lykkääntyy, löytyy halvempi teknologia täyttämään regulaatiovaatimukset jne jne. Eli en kyllä itse laittaisi ainakaan yli 10% salkusta yhtiöön ellei riskinsietokyky oo korkea.

Itse tietenkin näen edelleen jokaisen keissin hyvänä ja seuraan tarkkaan niiden kehittymistä, myös riskien puolesta. Esim. Smart Eyesta oon tuttujen kautta päässyt näkemään muistiinpanot parista tuoreesta haastattelusta yhtiön johdon kanssa. Toinen on alle viikon vanha, eikä näkynyt merkkejä, ettei keissi olisi kehittynyt odotusten mukaisesti. Mun veikkauksen mukaan viime vuonna tehdyissä RfQssa pääkilpailija Seeing Machines ei ole ollut erityisen läsnä, ja uskon Smart Eyen vievän ison osan näistä. RfQsta kestää 3-9kk Nominationiin, josta kestää 3-6kk design winiin, eli design winejä pitäisi tämän vuoden aikana tulla isolla prosentilla Smart Eyelle, jolla pitäisi olla osakehintaa nostava vaikutus. Toki paljon isompi osa kilpailutuksista tulee vasta tänä ja ensi vuonna ja niiden voittaminen on se tärkein juttu. Aiemmat voitot eivät takaa tätä, mutta korreloivat varmasti tämän kanssa.

Evolution Gaming rikkoi 20 miljardin euron markkina-arvon. Bisneksen luonteen ja naurettavan korkeiden marginaalien takia alkaisin viimeistään tässä vaiheessa tavallisesti pelkäämään, että joku Amazon tai Google iskee mukaan kilpailuun. Tässä tapauksessa tosin uskon yhtiön alan olevan kerrankin etu, joka pitää loitolla nää isot pelurit, jotka eivät halua ottaa maineriskiä ja menettää ESG-fundien rahoja.

Aspire Globalin kanssa jäi vähän veivit harmittamaan. Otin Evolutionia kyytiin sen sijaan joskus marraskuun puolessavälissä, jonka jälkeen se on noussut yli 75%. Toki Evolutionkin yli 50% joten ei se itsessään niin paha. Mutta tutkiskelin sitä uusiksi tässä helmikuun ekoina päivinä ja päätin, että on se vaan niin halpa kasvavaksi lapuksi, että ostan sitä Evolutionin kaveriksi vaikka ala menee ylipainoon salkussa. Noh ehdin ekan 10k euroa ostaa kun se lähti kiitämään jonka jälkeen päätin odottaa meiningin rauhoittumista, ja jäin sitten kokonaan kyydistä.

14
+1
0
-1
14
0
17.2.2021, 23:11
+99
Liittynyt:
28.9.2015, 18:58
Viestejä:
146

Hyvää analyysia/kommenttia! Kivaa luettavaa. 🙌🏼🙏🏼 Toivottavasti kerkeät jatkossakin päivitellä kelat tänne!

0
+1
0
-1
0
0
18.2.2021, 17:33
0
Liittynyt:
18.2.2021, 17:31
Viestejä:
2

Miten näät smart eyen q4 osavuosi raportti menevän nyt ensi viikolla?

0
+1
0
-1
0
0
19.2.2021, 16:57
+778
Liittynyt:
28.3.2020, 01:56
Viestejä:
648

Jeans kirjoitti:
Hyperinflaatioon en usko, mutta muutamaa prosenttia korkeampi inflaatio on täysin mahdollinen skenaario ja itseasiassa sellainen, josta olen huolissani kasvuyhtiöpainotteisella possallani. Se todennäköisesti pakottaisi keskuspankkeja nostamaan korkotasoa, mikä iskisi erityisen kovaa juuri näihin nopeasti kasvaviin yhtiöihin, joiden kaukana tulevaisuudessa olevat kassavirrat diskontattaisiin nyt isommalla tuottovaatimuksella. Mutta rehellisesti sanottuna en liikaa näitä mieti, koska en usko että kompetenssi riittää tän kaltaisessa makrokysymyksessä saamaan etua markkinoihin.

Lienee selvaa, ettei kenellakaan yksityissijoittajalla voi olla mitaan edgea ennustaa makrotilanteen kehyttymista markkinoita paremmin. Viisas raha ajaa esim yield curvea yms. Mutta tama ei mun mielesta myoskaan tarkoita sita, etteiko tilanteessa kannattaisi olla ajan hermolla. Pidan itseasiassa jopa todennakoisena, ettei esim pohjoismaisten kasvunakkikioskien kurssit reagoi muuttuvaan makrotilanteeseen laheskaan reaaliajassa. Toisin sanoen, jos tilanne muuttuu tiettya vauhtia kasvavien kasvuyhtioiden kannalta epaedulliseksi, tulee tietty aikaikkuna paasta niista eroon ennenkuin kurssit syoksyy.

Summa summarum: makrotilanteen muuttumisen hyodyntaminen ei vaadi muutoksen ennustamista, vaan reagointia siihen miten muutokset vaikuttaa salkun firmojen arvoon.

3
+1
0
-1
3
0
22.2.2021, 16:21
Käyttäjän Jeans kuva
OP
+2298
Liittynyt:
7.7.2014, 03:48
Viestejä:
1077

sharpsharkltd kirjoitti:

Miten näät smart eyen q4 osavuosi raportti menevän nyt ensi viikolla?

En erityisemmin jännitä sitä, vaikka toki tilannepäivitys on aina kiva saada. Design winsit eivät juurikaan näy luvuissa vielä. Uusien design winsien voitot ovat se tärkein juttu mitä seurata tällä hetkellä.

edit: ehkä epäselvästi kirjoitettu. Q4-raportti siis mielestäni ei ole erityisen tärkeä vaan ne myöhemmin tänä vuonna mahdollisesti tulevat design winsit ovat se juttu jota on tärkeä seurata.

Pörssimörssäri kirjoitti:

Lienee selvaa, ettei kenellakaan yksityissijoittajalla voi olla mitaan edgea ennustaa makrotilanteen kehyttymista markkinoita paremmin. Viisas raha ajaa esim yield curvea yms. Mutta tama ei mun mielesta myoskaan tarkoita sita, etteiko tilanteessa kannattaisi olla ajan hermolla. Pidan itseasiassa jopa todennakoisena, ettei esim pohjoismaisten kasvunakkikioskien kurssit reagoi muuttuvaan makrotilanteeseen laheskaan reaaliajassa. Toisin sanoen, jos tilanne muuttuu tiettya vauhtia kasvavien kasvuyhtioiden kannalta epaedulliseksi, tulee tietty aikaikkuna paasta niista eroon ennenkuin kurssit syoksyy.

Summa summarum: makrotilanteen muuttumisen hyodyntaminen ei vaadi muutoksen ennustamista, vaan reagointia siihen miten muutokset vaikuttaa salkun firmojen arvoon.

Joo hyvä pointti ja samaa mieltä. Tarkoitin pikemminkin sitä, että otan käytännössä korkonäkemykseni yield curveista, enkä yritä ennustaa sitä, ali(/yli)arvioivatko ne tulevaa korkokehitystä.

3
+1
0
-1
3
0
22.2.2021, 18:18
+48
Liittynyt:
10.4.2020, 15:57
Viestejä:
46

Jeans kirjoitti:

Joo hyvä pointti ja samaa mieltä. Tarkoitin pikemminkin sitä, että otan käytännössä korkonäkemykseni yield curveista, enkä yritä ennustaa sitä, ali(/yli)arvioivatko ne tulevaa korkokehitystä.

Ihan mielenkiinnosta, mikä on yield curve?

1
+1
1
-1
1
1
22.2.2021, 22:41
+132
Liittynyt:
12.3.2020, 19:20
Viestejä:
128

Ihan mielenkiinnosta, oletko käyttänyt Googlea?

9
+1
3
-1
9
3
23.2.2021, 00:19
+446
Liittynyt:
21.10.2018, 11:59
Viestejä:
401

Mikä on Google?

---

Lisäys: Jos joku esittää tyhmän tai yksinkertaisen kysymyksen, niin miksi siitä pitää alkaa heti vittuilemaan. Oli sitten kyse huumorista tai ei, niin KVG on jo vanha juttu. Antakaa toisten kysyä, jos jotakin askarruttaa jokin asia. Jos ei itseä kiinnosta vastata, niin sivuuttakaa se kysymys.

8
+1
7
-1
8
7
26.3.2021, 10:13
Käyttäjän Jeans kuva
OP
+2298
Liittynyt:
7.7.2014, 03:48
Viestejä:
1077

Oon tykännyt Helsingin Sanomien Visiosta, ja kun sieltä kyseltiin niin päätin nyt sittenkin pitkästä aikaa antaa haastattelun.

HS Visio: Pokernaama

24
+1
0
-1
24
0
26.3.2021, 10:16
-21
Liittynyt:
10.1.2015, 21:15
Viestejä:
687

Jeans kirjoitti:

Oon tykännyt Helsingin Sanomien Visiosta, ja kun sieltä kyseltiin niin päätin nyt sittenkin pitkästä aikaa antaa haastattelun.

HS Visio: Pokernaama

Asiallisesti ja kiihkottomasti tehty juttu olikin, vaikka syntisiä uhkapelejä käsiteltiin.

4
+1
0
-1
4
0
26.3.2021, 11:05
+1759
Liittynyt:
25.6.2014, 10:25
Viestejä:
1526

Hyvä juttu. Pitääköhän tuota Visiota ruveta lukemaan enemmänkin.

1
+1
0
-1
1
0
26.3.2021, 20:19
+50
Liittynyt:
4.6.2018, 19:06
Viestejä:
27

Hesari on mennyt liikaa vihervassari-linjalle, mutta Visiosta on jäänyt käteen muutakin kuin ahdistusta. Tämäkin oli hyvä artikkeli.

2
+1
1
-1
2
1
26.3.2021, 22:42
+932
Liittynyt:
20.7.2016, 19:14
Viestejä:
830

Jensin haastattelu on Vision ylivoimaisesti parasta antia tähän mennessä. Valitettavasti Vision tarjonta muuten on ollut melkoinen pettymys, repivistä otsikoista huolimatta sisältö on ollut lähinnä pintaraapaus käsiteltyihin asioihin ilman sen syvempää tarkastelua.

1
+1
2
-1
1
2
14.4.2021, 00:06
Käyttäjän Jeans kuva
OP
+2298
Liittynyt:
7.7.2014, 03:48
Viestejä:
1077

Kiitti kehuista! Sain kuulla, että juttu oli Hesarin Vision ylivoimaisesti luetuin juttu tähän mennessä.

Jeans kirjoitti:

Hyperinflaatioon en usko, mutta muutamaa prosenttia korkeampi inflaatio on täysin mahdollinen skenaario ja itseasiassa sellainen, josta olen huolissani kasvuyhtiöpainotteisella possallani. Se todennäköisesti pakottaisi keskuspankkeja nostamaan korkotasoa, mikä iskisi erityisen kovaa juuri näihin nopeasti kasvaviin yhtiöihin, joiden kaukana tulevaisuudessa olevat kassavirrat diskontattaisiin nyt isommalla tuottovaatimuksella.

Siinä paha missä mainitaan. Huoli inflaatiosta ja nousevista koroista ilmestyi aika nopeasti tämän viestin jälkeen ja veti kasvuyhtiöpainotteisen salkkuni reippaasti punaiselle. Tosin nopeasti laput palautuivatkin sieltä ja ovat jatkaneet erinomaista suorittamistaan. Tästä on hyvät mahdollisuudet tulla ylivoimaisesti paras vuoteni, kun salkkuni tuotto rikkoi tälle vuodelle jo +40%. Hullua.

Isoin paino on ollut jo jonkin aikaa ja on edelleen Evolution Gaming Groupissa. Sen suorittamista ei voi kuin ihailla ja oon kunnon fani. Ostellut vähän Arcusta, kun sitä kautta pääsi 10% halvemmalla sisään Arcuksen ja Altian fuusion jälkeiseen yhtiöön (jos fuusio hyväksytään) verrattuna Altian ostoon. Olin aika iso osa päivittäisestä vaihdosta ja varmaan suurin syy sille, että ero on nyt umpeutunut enää karvan yli viiteen prosenttiin. Kalastellut vähän Cityconiakin. Kanadalainen instikka myi ison possan, joka aiheutti 10% (toivottavasti väliaikaisen) laskun. Oon myös hyvin optimistinen koronarokotteiden suhteen. Tartunnat ovat kadonneet nopeasti siellä missä on rokotettu paljon. Uskon, että kesän jälkeen länsimaissa ei juurikaan enää nähdä koronaa, ja koko aihe unohtuu nopeasti. Toki jotkut tänä aikana kehittyneet kauppakeskuksille haitalliset tavat, kuten etätyö ja nettitilaaminen, ovat tulleet jäädäkseen.

Tällaista on muuten ilo lukea:

FT: US offers new plan in global corporate tax talks

Jenkit ehdottaa globaalia minimiyhteisöveroa, mikä estäisi maiden välisen kilpailun yrityksistä pelkällä liian alhaisella veroasteella. Tämän lisäksi ehdottaa, että isot globaalit yhtiöt maksaisivat verot liikevaihdon mukaan siihen maahan, missä liikevaihto syntyy, mikä vaikeuttaisi sitä, että kikkaillaan voitot maahan, jossa veroaste on matalin. Kummatkin ehdotukset aivan no-brainereita ja toivotaan, että etenevät. Maailma liikkuu välillä parempaan suuntaan.

13
+1
0
-1
13
0
14.4.2021, 00:34
+31
Liittynyt:
19.11.2020, 01:27
Viestejä:
106

Mitä mieltä oot, että pitäisikö nettipokeriakin (ja muitakin uhkapelejä) verottaa? Esimerkiksi, niin että yli 150 k nettovoittoa (tai vastaava summa), niin siitä yli menevät nettovoitot olisivat verotettavaa tuloa.

2
+1
3
-1
2
3
14.4.2021, 00:38
+253
Liittynyt:
3.12.2020, 21:05
Viestejä:
453

moni asia muuttuu pysyvästi, kalsarikännit muotiin Brittilässä?

According to a report released on Friday, since December 2019 nearly 12,000 bars, pubs and restaurants have closed in Britain – a rate of around 30 a day, and this is expected to rise sharply over the coming months.

30 pubs and restaurants closing every day in UK with worse to come - The Drinks Business

 

1
+1
1
-1
1
1
16.4.2021, 12:53
+446
Liittynyt:
21.10.2018, 11:59
Viestejä:
401

Makaroonilaatikko kirjoitti:

Mitä mieltä oot, että pitäisikö nettipokeriakin (ja muitakin uhkapelejä) verottaa? Esimerkiksi, niin että yli 150 k nettovoittoa (tai vastaava summa), niin siitä yli menevät nettovoitot olisivat verotettavaa tuloa.

Ihan aluksi: Jokainen sivistynyt henkilö tai reservin upseeri ymmärtää, ettei pokeri ole ukapeli x)

Periaatteessa kaikki tulot pitäisi olla verotettavia tuloja (ja tappiot vähennyskelposia). Jos verotus menee liian monimutkaiseksi ja saavutettava hyöty on pieni tai jopa negatiivinen, niin sellaiset tulot voidaan jättää verottamatta. Pokeri on nollasummapeliä, jossa rahat jakautuvat vain uudelleen pelaajien kesken (vähennettynä palveluntarjoajan osuudella), joten voittoja verottamalla ei olisi fiskaalisia vaikutuksia. Saavutettaisiinko verottamisella jotain hyötyä? ETA:n ulkopuoliset voitot ovat muuten tälläkin hetkellä verotettavaa tuloa.

 

1
+1
0
-1
1
0
16.4.2021, 14:13
+31
Liittynyt:
19.11.2020, 01:27
Viestejä:
106

Trolli kirjoitti:

Ihan aluksi: Jokainen sivistynyt henkilö tai reservin upseeri ymmärtää, ettei pokeri ole ukapeli x)

Periaatteessa kaikki tulot pitäisi olla verotettavia tuloja (ja tappiot vähennyskelposia). Jos verotus menee liian monimutkaiseksi ja saavutettava hyöty on pieni tai jopa negatiivinen, niin sellaiset tulot voidaan jättää verottamatta. Pokeri on nollasummapeliä, jossa rahat jakautuvat vain uudelleen pelaajien kesken (vähennettynä palveluntarjoajan osuudella), joten voittoja verottamalla ei olisi fiskaalisia vaikutuksia. Saavutettaisiinko verottamisella jotain hyötyä? ETA:n ulkopuoliset voitot ovat muuten tälläkin hetkellä verotettavaa tuloa.

 

Eiköhän kyse ole enemmän oikeudenmukaisuudesta (joka on osa optimaalista verojärjestelmää). Jos joku varastaa pasteijan kaupasta onko se kansantalouden kannalta järkevää lähettää poliisipartio sinne selvittelemään asiaa? Aika naiivi lähestymistapa, eikö?

Mun mielestä pokeri ei ole uhkapeliä, jos sitä harjoittaa ammattilainen. Ja määrittelisin ammattilaisen esim. em. tavalla, eli että sillä pystyy elättämään itsensä. Suurin osa on hupipelaajia ja sit on ”wannabe” ammattilaisia. En näe mitään etua, että heitä lähdettäisiin verottamaan, koska heillä se on enemmän uhkapeliä. Jos taas etsit tarkoituksella paisteja, kaloja jne., koska tiedät että pitkässä juoksussa se on kannattavaa ja uhraat tähän suurimman osan ajastasi, on se eri asia.

Mitä tulee noihin verotuksen nyansseihin, niin se ei tietenkään ole selkeätä, että pitäisikö raja olla 100k, 150k vai 200k; mikä olisi sopiva maksimaalinen tappiovähennys; mitä vähennyksiä saisi tehdä; miten verottamisesta ei tehdä liian monimutkaista jne.

1
+1
0
-1
1
0

Sivut

Topic locked