Lokakuu on historiallisesti ollut erittäin vahva kuukausi kryptomarkkinan hintakehityksen kannalta, sillä vain marraskuussa nousuprosentit ovat olleet keskimäärin paremmat. Bitcoin on noussut lokakuussa keskimäärin 21,89% ja marraskuussa 46,02%. Toisin sanoen edessä ovat vuoden parhaat ajat pitää salkussa kryptovaroja, mihin myös otsikon kryptoalan sijoittajien keskuudessa suosima termi “Uptober” viittaa. Syyskuu on puolestaan perinteisesti ollut hyvin haastava ja on keskimääräisiltä tuotoiltaan bitcoinille pakkasen puolella ainoana kuukautena heinäkuun lisäksi. Tänä vuonna tuo tilasto korjasi hieman ylöspäin, sillä bitcoin nousi syyskuun aikana 5,16 prosenttia.
Mainos: Sijoitustiedon yhteistyötarjous Coinmotionille etukoodilla - Osta Bitcoineja ja muita kryptovaluuttoja: Kaupankäyntikulut -50% ensimmäisen kuukauden aikana
Bitcoin teki edellisen hintaennätyksensä elokuussa, mutta korjasi kuun lopussa ja on sen jälkeen konsolidoinut 94 000 ja 100 000 euron välimaastossa. Sen sijaan kullan hinta jatkoi kipuamistaan myös syyskuussa tehden toistuvasti uusia hintaennätyksiä nousten kuun aikana peräti 9,43 prosenttia. Kullan ja bitcoinin korrelaatio on kääntynyt negatiiviseksi, mikä näyttää huonolta bitcoinin kannalta, mutta toisaalta kullan vahvaa nousua on seurannut usein viiveellä bitcoinin ja kryptomarkkinoiden härkämarkkina, minkä toistumiseen moni kryptoalan analyytikko näyttää luottavan. Lokakuun alkuun liittyvä merkittävä vuosittainen markkinatapahtuma eli Yhdysvaltain vuosibudjettineuvottelu voi tietysti pitkittyessään tuoda hetkellistä kitkaa markkinoille, mutta aina siellä sopu saadaan ennemmin tai myöhemmin.
Erään kryptoanalyytikon skenaario bitcoinin kullan nousua seuraavasta härkämarkkinasta.
Ethereumin nousu käänsi bitcoin-dominanssin laskuun
Bitcoinin osuutta koko kryptomarkkinan arvosta kuvaava bitcoin-dominanssi oli koko alkuvuoden vahvassa kasvussa, mutta kääntyi heinäkuussa laskutrendiin Ethereumin nousun alettua. Ethereumin hintakehitys suhteessa bitcoiniin on ollut viime vuosina heikkoa, mutta tämän vuoden toisella puoliskolla Ethereum on vihdoin näyttänyt vahvuuttaan hieman pidemmän jakson ajan. Ethereum on tärkeä veturi muulle kryptomarkkinalle ja olennainen tekijä laajempaan altcoin-kauteen, jolloin sijoittajat kasvattavat riskitasojaan ja siirtävät pääomia bitcoinista muihin kryptovaluuttoihin.
Mainos: Sijoitustiedon yhteistyötarjous Coinmotionille etukoodilla - Osta Bitcoineja ja muita kryptovaluuttoja: Kaupankäyntikulut -50% ensimmäisen kuukauden aikana
Kryptomarkkinoilla on nähty perinteisesti syklejä, joissa välillä bitcoin nousee muuta markkinaa enemmän ja erityisesti markkinan ylikuumentumisen lähestyessä muut kryptovarat kirivät suhteessa bitcoiniin. Vuosina 2017 ja 2021 nähtiin pitkät jaksot jolloin bitcoin-dominanssi laski ja muihin kryptovaluuttoihin sijoittaminen oli erityisen tuottoisaa, mutta sen jälkeen muiden kryptovaluuttojen buumit ovat jääneet kestoltaan varsin lyhyiksi. Myös tällä kertaa kaava näyttää toistuvan, sillä kesäkuun lopussa alkanut dominanssin lasku taittui syyskuun puoliväliin mennessä ja bitcoin on sittemmin jälleen kasvattanut markkinaosuuttaan. Toisin sanoen bitcoinin asema markkinalla on vankka ja sijoittajan on haastavaa voittaa se tuotoissa muihin kryptovaluuttoihin sijoittamalla, mutta toki mahdollista hyvillä valinnoilla ja ajoituksilla.
Bitcoin-dominanssin kehitys viimeisen kuuden kuukauden aikana. Lähde: TradingView
Saylorin strategian seuraajia myös muille kryptovaluutoille
Ethereumin nousun taustalla on institutionaalisten sijoittajien kiinnostuksen voimakas kasvu. Useita uusia suuria yhtiöitä on lähtenyt tänä vuonna kehittämään Ethereum-strategiaa Strategyn menestyksekästä bitcoin-strategiaa seuraten. Vuonna 2020 bitcoin-tarinansa aloittanut Michael Saylorin johtama Strategy on kerännyt edullista rahoitusta vaihtovelkakirjalainoilla ja ostanut jatkuvasti bitcoinia hintakehityksestä piittaamatta. Strategyn menestyksen inspiroimana Yhdysvalloissa on perustettu uusia vain Ethereumin kerryttämiseen keskittyviä yrityksiä ja jotkut suuryhtiöt ovat luoneet Ethereum-strategian osaksi liiketoimintaansa. Tarkastellaan seuraavaksi näitä hieman lähemmin.
Eniten etheriä omistava yritys on tällä hetkellä Nevadalainen bitcoin-louhintayhtiö BitMine, joka alkoi viime vuonna laajentaa liiketoimintaansa etherin kerryttämiseen. Yhtiö harjoittaa edelleen myös bitcoin-louhintaa ja tarjoaa siihen liittyviä palveluita, mutta on noussut viime aikoina otsikoihin keräämiensä rahoitusten ja aggressiivisten ether-ostojen myötä. Yhtiön syyskuiset suurhankinnat nostivat sen ETH-omistukset jo yli 2,6 miljoonan kappaleen, kun vielä elokuun lopussa määrä oli alle 2 miljoonaa. Bitmine omistaa nyt noin 2,2 prosenttia kaikesta etheristä ja pyrkii kasvattamaan osuuttaan myös jatkossa. Yhtiö on ilmoittanut pitkän aikavälin tavoitteekseen haalia taseeseensa 5 % koko ETH-tarjonnasta.
Myös Ethereumin kohdalla aivan kuten bitcoinissa tarjonta on rajallinen eikä kysynnän kasvu lisää tarjontaa, joten Treasury-yhtiöiden aggressiivisilla osto-ohjelmilla on luonnollisesti hintaa nostattava vaikutus. Suurimpien Ethereum Treasury-yhtiöiden vakavaraisuuteen liittyviä riskejä nostaa kuitenkin se, että osto-ohjelmat ovat tuoreita ja hankintahinnat siksi varsin korkeita. BitMinen keskiostohinta on 4141 dollaria per ETH. Myös toiseksi suurimman Ethereum-taseyhtiön Sharplink Gamingin keskiostohinta lähellä nykyhintaa . Molemmat ovat tällä hetkellä voitolla positioidensa kanssa, mutta marginaalit ovat vielä melko pieniä.
Syyskuussa nähtiin nopeasti lässähtänyt Solanan nousuralli, jota kiihdyttivät uutiset ja spekulaatiot SOL-taseyhtiöiden saapumisesta markkinoille. Solana-taseyhtiöiden omistukset ja ostot ovat kuitenkin pysyneet vielä varsin maltillisina suhteessa kierrossa olevien tokenien määrään, mikä saattoi vaikuttaa myös nousun lässähtämiseen. Eniten solanaa taseeseensa on kerryttänyt Galaxy Digital, jonka omistukset ovat noin 6,5 miljoonaa kappaletta eli hieman yli prosentin kierrossa olevista tokeneista. Toiseksi eniten Solanaa omistavalla Upexilla on taseessaan melko vaatimattomat 1,8 miljoonaa tokenia.
Bitcoin jatkaa tietysti ylivoimaisena ykkösenä yritysten sijoituskohteena suuryhtiöiden keskuudessa, mutta myös muiden kryptovaluuttojen kerryttäminen taseisiin on selvässä kasvussa. Puhtaasti kryptovaluuttojen kerryttämiseen keskittyvien taseyhtiöiden ohella myös monet muuhun liiketoimintaan keskittyvät yhtiöt ovat alkaneet haalimaan kryptovaroja kiihtyvällä tahdilla. Alla oleva kesäkuisiin lukuihin perustuva tilasto kuvaa pörssiyhtiöiden bitcoin-omistusten hurjaa kasvuvauhtia. Coingeckon tuoreiden tilastojen mukaan pörssiyhtiöiden omistuksissa on rikottu jo miljoonan bitcoinin raja nostaen niiden omistusosuuden yli viiteen prosenttiin kierrossa olevista bitcoineista.
Steikkaus lisättiin Coinmotionin palveluvalikoimaan
Julkaisimme syyskuun lopussa paljon toivotun steikkauspalvelun Coinmotioniin yhteistyössä kumppanimme Bitpandan kanssa. Coinmotionin asiakkaat voivat siis jatkossa ansaita lisätuottoa steikkaamalla useille eri kryptovaluutoille ja osallistua osallistua lohkoketjujen turvallisuuden vahvistamiseen. Steikkaus termi viittaa lohkoketjujen siirtojen varmistusprosessiin (Proof of Stake), jossa siirtojen vahvistamisesta huolehtivat varoja ketjuun lukinneet validaattorit palkkiota vastaan.
Steikkauspalvelu on toteutettu käyttäjille hyvin joustavasti, sillä steikatut varat alkavat tuottaa välittömästi tuottoa pääomalle ja steikkauksen voi myös lopettaa milloin tahansa ilman pitkää purkuaikaa. Kertyneet tuotot maksetaan kerran viikossa ja myös tuotot menevät automaattisesti steikkaukseen eli asiakkaat pääsevät nauttimaan korkoa korolle ilmiöstä. Steikkauksen aloittaminen on helppoa, kunhan tili löytyy ja senkin luomiseen kuluu vain muutama minuutti. Steikkaamaan pääset seuraavin toimenpitein:
Mainos: Sijoitustiedon yhteistyötarjous Coinmotionille etukoodilla - Osta Bitcoineja ja muita kryptovaluuttoja: Kaupankäyntikulut -50% ensimmäisen kuukauden aikana
