Olet täällä

Angler Gaming

11.11.2021, 13:57
#1
+268
Liittynyt:
8.3.2017, 08:40
Viestejä:
244

Putoava puukko vai easy money?

Tässä vaiheessa totean että en tiedä yhtiöstä yhtään mitään, mutta laitoin firman "todo: ota selvää" listalle koska sen kurssikäyrä on jokseenkin kiinnostava.

Lyhyesti: koronapohjat maaliskuu 2020: 8,02 - ATH huhtikuu 2021: 38 - Nyt: 8,56. Kuinka rahapelialalla operoiva firma voi näissä olosuhteissa vetää noin vihkoon? 

 

1
+1
0
-1
1
0
11.11.2021, 17:59
+327
Liittynyt:
16.3.2020, 13:27
Viestejä:
262

Minun on itseasiassa pitänytkin kysyä näkemyksiä tästä tapauksesta.

Firma on suoriutunut kohtuullisen hyvin tähän asti. Mitä nyt Q2:sta ennen tuli tulosvaroitus kun jotkut voittivat hieman liikaa, ja oli jotain isompia urheilutapahtumia, jotka vetivät uhkapelaajia vakiintuneempien vedonvälittäjien huomaan vaikuttaen casino-toimintaan. Tai jotain sinnepäin. Q2:sta tulikin ruma. Päälle se, että Q2-rapsassa sanottiin ensimmäisen 40 päivän Q3:sen net gaming revenuen olevan 8,2% korkeampi kuin sama periodi 2020, mutta Q3 2021 päätyi lopulta samaan tasoon Q3 2020:sen kanssa. Eli tuon 40 päivän jälkeen NGR ilmeisestikin kadotti etumatkan ja putosi, tai sitten Q3 2020:lla 40 päivää alkoi heikommin ja sprinttasi loppukauden. Loppusaldona Q3 jäi niin liikevaihdolla kuin nettotuloksella Q2:sen tasolle.

Laskin eilen että pelkästään Q1-Q3 ajalta kurssilla 9,50 sek P/E olisi vähän vajaa 10 (raportoivat osakekohtaisen tuloksen olevan 9,63 eurosenttiä). Jos Q4 pysyisi tuloksessa 2,0 miljoonan euron tasolla, P/E olisi noin 7,7. Näin laskettuna jo ennen Q3-osaria koko vuoden P/E huiteli vähän päälle kympissä. Uskoin ihan hyvin, että Q3-osari olisi ollut Q2:sen tasoa, mutta en uskonut että se saisi sentään kurssin kyykkäämään 25% tuolla arvostuksella (tosin tuulipukujen pankit Avanza ja Nordnet olivat myyntilaidalla, yritysten pankki ostolaidalla). Kun firma on sanonut jakavansa osinkoa vähintään 50% (viime vuonna enemmän) tuloksestaan, jos ei yritysostot tai taloudellinen tilanne toista vaadi, niin minä en nähnyt mitään syytä aliarvostukselle jo ennen osaria (omalla heikolla perehtymiselläni koko toimialaan).

Jotenkin tuli aspiremaiset tunnelmat, kun koronavuoden alussa sekin pulju tippui kurssissa vastoin kaikkea järkeä, aivan kuin sijoittajat eivät olisi tajunneet Israelin veromätkyjen olleen kertaluontoinen erä.

Toki on epävarmuustekijöitä: Toisin kuin Aspire, joka lisensoi ulos alustoja, tämä firma saa tulonsa nimenomaan pelaajien satunnaislukugeneraattorista. Firma ei ole myöskään järin avoin markkina-alueidensa tiedottamisen suhteen, ilmeisestikin pääpaino Latinalaisessa Amerikassa, joten ei mitään mahdollisuutta arvioida liiketoiminnan kehitystä. Näistä kahdesta syystä johtuen ei voida kuin luottaa että Q2:sen ja Q3:sen tällit eivät ole seurausta esimerkiksi hävitystä markkinasodasta.

 

2
+1
0
-1
2
0
24.11.2021, 17:12
+327
Liittynyt:
16.3.2020, 13:27
Viestejä:
262

On tää kumma firma. Vaikka arvostuskertoimet olivat jo edellisen rapsan jälkeen matalalla, niin laskee yhä muuta uhkapelialaa vauhdikkaammin. Kylmä hiki otsalla jos nyt kuitenkin joku tietää jotain ja on täysin varma siitä, että firma ei tule enää koskaan tuottamaan mitään. Valitettavasti en löydä mitään uutisia firmasta, jos ei Avanzan foorumeille tyypillisiä huuteluita ja mustamaalauksia lasketa. Onkohan jotain yleisesti tekeillä uhkapelialalla kun kaikki muutkin niiaavat (tosin kaikkien pörssien tahdissa)?

Onneksi ei ole iso positio, ja tappiot saa vähennettyä verotuksessa, mutta kyllä tämä vähän kyrsii. Katotaan nyt kuitenkin Q4-rapsa helmikuussa tai jotain.

TuuriTuuli kirjoitti:
Päälle se, että Q2-rapsassa sanottiin ensimmäisen 40 päivän Q3:sen net gaming revenuen olevan 8,2% korkeampi kuin sama periodi 2020, mutta Q3 2021 päätyi lopulta samaan tasoon Q3 2020:sen kanssa.

Anteeksi. Tuli sekoiltua rivien kanssa, vertailin vahingossa saraketta vaihtaessa gross gamea ja net gamea keskenään. Ei NGR päätynytkään samaan. Jäi noin 5% korkeammaksi.

 

0
+1
0
-1
0
0
25.11.2021, 20:54
+45
Liittynyt:
22.6.2019, 13:32
Viestejä:
19

Kautta historiansa Angler on ollut äärimmäisen huono tiedottaja. Osarit ovat olleet useimmiten ainoa hetki tietää jotain firmasta. Se tarkoittaa monesti, että huonon osarin jälkeen seuraava mahdollinen kiintopiste on vasta seuraava osari..

Tossa kannattaa huomioida, että tuotto per osakkeen suhteen ollaan melkein viimevuotisilla tasoilla (01-09/21) -> Earnings per share of €0.0963 (€0.1071). Kurssi tipahtanut vähän enemmän kuin -10 %...

Olen itse tehnyt muutamia lisätankkauksia lukujen kautta, mutta tuntuu, että tällä hetkellä mikään osakkeen arvoa mittaava luku ei ole tarpeeksi alhainen kääntääkseen laivan... Mutta odotellaan..

 

 

0
+1
0
-1
0
0