Olet täällä

Kenellä on isoin? (Osakesäästötili) - 15.1.2020 01.20

Äkkiä keulimaan kun on munkittanut tilin voitolle ja yleensä ei tarvii otsikon aiheeseen sanoa mitään. Hauska idea Juhalta smiley

Alla tilin sisältö tällä hetkellä. Vielä jäi ammuksia tuloskaudelle (jotka kyllä piti käyttää hyvin tehdyn tutkimustyön jälkeen lisäostoihin Vincitiin, mutta röhnötin kun piti toimia).

Näytä koko viesti
Laskentaekonomin sijoituspäiväkirja - 5.1.2020 07.51

Hyvä blogi, kiitos siitä!

En tykkää suuremmin Outokummusta osakkeena, mutta olen parista asiasta hieman eri mieltä, tai teen ainakin eri johtopäätöksen.

  • Teräksen hinnat jenkeissä ovat lähteneet nousuun (6/2019 / 7/2019 / 11/2019 / yleiskuva). Nucor, US Steel ja Mittal taitavat kyllä tehdä hieman eri laatua Outokummun kanssa, mutta ehkä tämä yleiskuva kuitenkin on positiivinen ennemmin kuin negatiivinen.
  • EU tutkii Kiinan ja Indonesian teräksen dumppaamista. Mahdolliset sanktiot asetetaan myös takautuvasti, eli ovat käytännössä jo voimassa
  • En löytänty lähdettä pikaisesti, mutta olen ymmärtänyt, että Kiina on ennakoinut dumppaamistutkimusta siten, että on käyttänyt suuren osan tuonti-quotastaan jo joulukuuhun mennessä. Quotat resetöidään vuoden puolivaiheilla. Nähtäväksi jää löytääkö kiinalainen teräs EU:n sisälle jotain muuta kautta, kun tämä reitti umpeutuu.
  • Olen samaa mieltä siitä, että aina kun Outokummulta odotetaan jotain positiivista, se pettää.

En omista, mutta en myöskään uskaltaisi shortata. Laiva saattaa olla kääntymässä ja Outokummun kohdalla liike ylöspäin voi olla todella nopea ja voimakas.

Näytä koko viesti
Aloittelevan analyytikon ajatuksia - 22.5.2019 08.00

Tosi mielenkiintoista pohdintaa, kiitos siitä. Kirjottele toki Euroopasta jossain kohtaa kun ehdit, ihan mielenkiintoista kuulla miksi olet alipainossa. En ole välttämättä eri mieltä, mutta aika kauan ollaan menty USA edellä ja nämä asiat tuppaavat vetämään takaisin kohti keskiarvoa pitkällä aikavälillä ja tuntuu että muutos alkaa usein juuri silloin kun kaikki näyttää surkealta.

 

Ihan kaikkea sanomaasi en allekirjoita, mutta se on hyvä koska saa ajattelemaan asioita eri kantilta.

 

Esimerkiksi tästä ekasta pointista olen hieman eri mieltä. Tai en ainakaan sanoisi että se on täysin varmaa. Ja mielestäni jäljempänä itsekin kerrot miksi.

 

Krenjuussa kirjoitti:

Kiina ei ole luovuttamassa ja tekemässä itselleen epäedullista diiliä, tämä on täysin varmaa.

...

Loppujen lopuksi on kuitenkin kyse Leveragesta. Kiina ei kestä tariffien nostoa läheskään niin hyvin kuin jenkit.

 

Näytä koko viesti
Aloittelevan analyytikon ajatuksia - 10.3.2019 12.30

Kiitos Disney-pohdinnoista! Toivottavasti ehdit tosiaan taas aktivoitumaan tälläkin saralla - mielenkiintoista lueskeltavaa. Jäin itse vähän kaipaamaan numeroita tai analyysia itse valuaation tueksi, jota nostit esiin pariin otteeseen. Nythän tuossa käytiin läpi lähinnä liikevaihdon ja tuloksen kasvua muutamalta vuodelta. Miten Disney on mielestäsi hinnoiteltu suhteessa historiaansa? Miten erilainen yhtiö se on nyt kuin vaikka 10 vuotta sitten, vai onko? Tai miten paljon korkeampia kertoimia uskot Disneyn ansaitsevan uuden streaming-palvelun myötä?

Näytä koko viesti
Amer Sports - 4.12.2018 06.56
Juha kirjoitti:

- Onkohan btw chänssi että ostohinta asettuu vielä tuon 40 eur yli?

Itselleni on tullut lähinnä mieleen, että onkohan se ostohinta toteutuessaan edes sitä 40 euroa osakkeelta, kun siitä ei olla puhuttu pitkään aikaan mitään. Lisää ostajia ilmoittautuu kokoajan, mutta hinnasta ei ole kai Antan jälkeen hirveästi puhuttu. Samalla logiikalla se toki voi varmaan olla myös yli tuon 40.

Näytä koko viesti
Päivän shortti - 16.11.2018 05.07
fausto kirjoitti:
rockafella kirjoitti:

Nvidiaa olen harkinnut. 

Tähän olis mielenkiintoista kuulla perusteita. Arvostus on toki kohtalaisen kova, mutta mikä kääntäis kelkan? Itse olen tähän edelleen aika bullish (long term), koska E-Sports kasvaa jäätävää vauhtia tällä hetkellä ja koska tekoäly tulee vaatimaan entistä kovempaa laskentatehoa. Jos jossain vaiheessa erilaiset virtuaalitodellisuudet yleistyy niin taas sataa Nvidian laariin. Tuo uus ray tracing -näyttis, johon Anton tais yllä viitata, taitaa olla vieläpä sellanen, joka saa valon heijastumaan tai taittumaan grafiikoissa oikealla tavalla ja ylipäätään näyttämään aidommalta. Tää on ollut yks suurimmista tekijöistä miks kehittyneetkään grafiikat ei näytä koskaan ihan elävän tasosilta tietokoneessa. Vois kuvitella että etenkin jossain virtuaalimaailmoissa olis kivempi hengailla, jos se edes vaikuttais aidolta.

Kun on näin monta megatrendiä tukemassa tarinaa näen tämän aika vaarallisena shorttina.

 

lol

Näytä koko viesti
Päivän shortti - 14.9.2018 07.32
Daytrader kirjoitti:

Käytännössä kalleimpien yhtiöiden tuotto on ollut surkeaa. Siinä mielessä Nvidian shorttaaminen voi olla ihan järkevää.

Hard to argue, enkä tietenkään ole edes eri mieltä. Omassa päässäni tälle on vaan helpompi perustella vähän tiukemmatkin arvostukset, kuin muutamalle muulle top 10 % kalleimmista firmoista, ja jos haetaan yhtä (tai kymmentä) osaketta jota pitäisi shortata, niin tämä ei kuuluisi omalle listalleni. Tunnustan, että mulla saattaa olla pieni bias teknoihin Hararin kirjoja luettuani.

Näytä koko viesti
Päivän shortti - 13.9.2018 07.20
rockafella kirjoitti:

Nvidiaa olen harkinnut. 

Tähän olis mielenkiintoista kuulla perusteita. Arvostus on toki kohtalaisen kova, mutta mikä kääntäis kelkan? Itse olen tähän edelleen aika bullish (long term), koska E-Sports kasvaa jäätävää vauhtia tällä hetkellä ja koska tekoäly tulee vaatimaan entistä kovempaa laskentatehoa. Jos jossain vaiheessa erilaiset virtuaalitodellisuudet yleistyy niin taas sataa Nvidian laariin. Tuo uus ray tracing -näyttis, johon Anton tais yllä viitata, taitaa olla vieläpä sellanen, joka saa valon heijastumaan tai taittumaan grafiikoissa oikealla tavalla ja ylipäätään näyttämään aidommalta. Tää on ollut yks suurimmista tekijöistä miks kehittyneetkään grafiikat ei näytä koskaan ihan elävän tasosilta tietokoneessa. Vois kuvitella että etenkin jossain virtuaalimaailmoissa olis kivempi hengailla, jos se edes vaikuttais aidolta.

Kun on näin monta megatrendiä tukemassa tarinaa näen tämän aika vaarallisena shorttina.

Näytä koko viesti
Enersense - 9.4.2018 07.09

Itsekin tulkitsin tuon Daytraderin mainitseman "virnuilun" ja piilottelun hieman eri tavalla. Toimarilla tuntui vain olevan hieman tuollainen ulosanti koko esittelyn ajan, joten tämä ei pistänyt paikan päällä samalla tavalla silmään. Huomasin saman virnuilun, mutta jotenkin itselleni ei tullut samaa johtopäätöstä, vaikka olen yleensä aika allerginen tuollaisille. Ennemminkin itselleni tuli mieleen, että jos olisi lähdetty myymään sijoittajille sitä, että projektia on pipelinessa vaikka kuinka paljon, olisi asiasta kertonut esim. huomattavasti paremmin ja varmemmin esiintynyt pääomistaja, ja sitä olisi yritetty toden teolla myydä aggressiivisesti. Nyt sitä ei mielestäni minulle myyty negatiiivisessa tai aggressiivisessa mielessä. En kokenut että minulle yritettiin sanoa jotain mikä ei välttämättä ole totta. Nuo voivat tosiaan olla jotain sopimusteknisiä juttuja, minkä takia sitä ei voitu enempää avata.

 

Anyhow, jätän merkinnät nyt Enersensen kohdalta väliin ja koitan löytää vieläkin houkuttelevampia kohteita. Hieman liikaa muttia ja ehkiä, että koittaisin onneani.

Näytä koko viesti
Enersense - 29.3.2018 09.55

Sama täällä. Viisari värähti hieman, mutta haluan myös käydä paikan päällä haistelemassa tunnelmaa. Ihan mielenkiintoiselta vaikutti Inderesin analyysin perusteella.

Näytä koko viesti