Pugilisti kirjoitti:

 

jobans kirjoitti:

Lisätty Sandvikiä että pysyy varmasti isoimpana omistuksena 

On kyllä hitto vieköön boomer-salkku vaikka olen vasta 35v. 

 

Hyvää hajautusta.

Vahvasti olet Jenkkilässä kiinni. Miksi?

En tietoisesti keskitä Amerikkaan, mutta plärään aika ajoin Euroopan ja Japanin pörsseistä yhtiöitä läpi ja harvoin löytyy mitään kiinnostavaa. Amerikkalaisista valinnoistani suurin osa toimii globaalisti, eivätkä ole riippuvaisia pelkästään USA:n markkinasta (vaikka toki esim. Facebookin tulot per asiakas ovat moninkertaiset USA:ssa verrattuna kehittyviin markkinoihinsa). USA:n viranomaisten vaatima 10K-raportointi tekee lisäksi tiedonhausta äärimmäisen helppoa. 

Ranskasta on tarkkailussa LVMH ja L'Oreal. Luvut näyttäneet hyviltä. Olen kuitenkin vähän varovainen kuluttajatuoteyritysten kanssa + ei motivoi lisätä rivejä salkkuun enää, joten jotain pitäisi vaihtaa pois.

Saksassa on taloutensa kokoon nähden aika ankeasti pörssiyrityksiä tarjolla. Tämä harmittaa toisinaan, koska saksalaiset tekevät kaikenlaisia vempaimia joita ilman meidänkin tehtaamme pysähtyisivät. Autovalmistajat passaan 

Ruotsin markkinaa käyn toisinaan kurkistelemassa ja käyn jatkossakin. Aiemmin oli täältä muutakin, nyt mennään pelkällä Sandvikilla.

Hollantilainen ASML on omalla alallaan lähes monopoli ja siksi itsestäänselvyys salkkuun. Inderesin puolijohdeketjussa kun porukka on vatvonut TSMC vastaan muut -sotaa niin ASML on mainittu pari, kolme kertaa, vaikka jokainen fabriikki tarvitsee joitakin laitteita ASML:ltä tehdäkseen moderneja siruja. 

Japanista en löytänyt vielä kovin monta yritystä jonka hallintokulttuuri vakuuttaisi. Joillekin on hankalaa tehdä nettisivut edes japaniksi, saati viestiä kansainvälisille sijoittajille mistään. Tutkimukseni tällä saralla ovat kylläkin kesken. 

Ootko Pörssimörssäri käynyt ikinä Kiinassa ihan vaan turistina tai jopa bisneksiin tutustumassa? Kiina jotenkin näyttäytyy mulle Venäjääkin monimutkaisempana paikkana enkä oikein tiedä miten bisnes- tai muuta kulttuuria pitäisi hahmottaa. Siellä on yhtäältä ihan valtavia mahdollisuuksia, mutta sitten toisaalta, jos kriittisiä jenkkisijoittajia on uskominen, Kiinan viranomaisilla on monin tavoin aika neuvostoliittolainen suhtautuminen faktoihin. Lyhyesti tosta mainitsitkin edellisessä postauksessa.

Itse vähentelin salkun rivejä melkein puoleen tässä taannoin. Järkeilin että kaikkea ei jaksa seurailla, ja kyllä sitä hajautusta pitäisi piisata vaikka onkin enää 15 firmaa 25:n sijaan. Karsittujen joukossa oli monta ihan ok yritystä, mutta laitan fyrkat mieluiten maailman parhaisiin. Jos kurssit eivät enää ikuisesti kömmi koilliseen niin on helpompi istua niiden junien kyydissä joiden näkymistä kuvittelee tietävänsä enemmän. Jos jatketaan koilliseen, keskitetyllä salkulla voi tuntea itsensä neroksi. 

Trumpin bännien tienoilla ostettu Twitteriä @$48.xx ja äskettäin pihalle @$54. Koin aiheesta kohkaamisen arvostusmielessä yhtä turhanpäiväiseksi kuin taannoiset Facebookin mainosboikotit, eli muutamassa viikossa asia unohtuu ja taas rallatellaan. Kuohkeassa markkinassa treidailu on helppoa ja mukavaa.

Kertyneillä olutrahoilla kokeilen Vontier-nimistä "tylsää ja vähän seurattua" yritystä, kuten Heikki Keskiväli muotoili:

https://twitter.com/hkeskiva/status/1357395970603048967

Twiittiketjusta löytyvä Value Investors Clubin teksti avaa vähän tarkemmin mistä on kyse. Perusteesinä että aliarvostettu spin-off jolla on oikeaa liiketoimintaa eli ei mitään vetyrekkojen protoja. Bensa-asemien laitteistoja korttiterminaaleineen yms. Oma huolellinen 90 sekunnin due diligence Morningstarin palvelussa kertoi että ihan hyvät pääoman tuotot on, ja lisää lueskellaan kun jaksetaan. Mutta tuskin pitkään ihastelen tätä salkussa ellen rupea tutustumaan tähän paremmin.