Jeans kirjoitti:Olisi voinut kirjoittaa tarkemmin kun monelta taisi pointtini mennä ohi. Ei siis ollut lainkaan tarkoitus vittuilla vaan laittaa ajattelemaan fiiliksesi rationalisuutta. Enkä myöskään meinaa, että olisit lähellekkään ainoa tällaisten fiilisten kanssa, vaan näihin tulee usein törmättyä, erityisesti kryptovaluuttakeskusteluissa. Joten tämä viesti ei ole pelkästään sulle.
Ja tarkoitin siis faktana, että jos pystyisit noin tarkkoihin ennustuksiin Teslan pörssikurssin kanssa, niin olen varma, että mikä vaan parhaimmista tradingyhtiöistä palkkaisi sinut samantien. Pointtini kuitenkin oli, ettet sinä, eikä kukaan muu maailmassa, pysty tuohon. Perustelen:
Viimeisen neljän tradingpäivän aikana on vaihtunut keskimäärin noin 50 miljoonaa Teslan osaketta per päivä. Tämä tekee esim. $700 dollarin hinnalla päivävaihdoksi $35 miljardia. Oletetaan, että osaat ennustaa 5% päiväheilahteluja. Esimerksi sillä tavalla, että tiedät hinnan päättyvän $750 ja se käy 5% alempana. Tällaisella vaihdolla ei pitäisi olla ongelmia ostaa esimerkiksi kahden miljardin positiota, jonka voit sitten myydä juuri ennen päivän päätöstä 5% tuotolla, eli 100 miljoonan dollarin tuotolla. Näitä treidejä ei tarvitse tehdä hirveän montaa, jotta ollaan miljardin tuotossa. Jos tiedät hinnan päättyvän $750 niin toinen tapa olisi myydä "straddle"ja eli put+call optioita 750 strike pricella, ja tienata loputtomasti rahaa, koska tiedät, että ne erääntyvät arvottomina. Ja jos sinä olisit tajunnut tämän, niin varmasti moni muukin olisi, jotka käyttäisivät tätä häikäilemättömästi hyväkseen kunnes se ei toimisi enää.
Tiedän itsekin sen tunteen, kun tuijotan tarpeeksi jonkun osakkeen kurssia ja on muutama onnistunut treidi alla, niin alkaa helposti tuntumaan siltä, että osaa ennustaa mihin se menee seuraavaksi. Tämä ei vaan ole realistista, erityisesti tällaisen kokoluokan päivävaihdon yhtiössä. Jos löytyisi jatkuvasti näin selkeitä tilanteita tehdä 100 miljoonan dollarin voitollisia treidejä, ne olisi jo tehty, ja siten niitä ei olisi enää tarjolla.
Jos olet selitykseni jälkeen edellen eri mieltä ja uskot löytäväsi jatkuvasti tilanteita, joissa pystyt tekemään 80%+ ajasta voitollisia treidejä Teslaan liittyen niin, että voitettu summa on yhtä iso, kuin hävitty summa treidin epäonnistuessa, niin olen varma, että saamme lyötyä tästä jonkinlaisen vedon, jossa molemmat ovat tyytyväisiä.
Ymmärrän tuon perustelun täysin ja olen samaa mieltä, että kukaan ei voi ennustaa täsmällisiä päätöskursseja millekään päivälle. Tarkoitin kommentillani sitä, että optiota seuraamalla usein voi TSLA:n kohdalla haarukoida hyvällä onnistumisprosentilla realistista kurssikehitystä optiopäivää lähestyttäessä. Jos esimerkiksi tänään päätöskurssi olisi yli $800 niin liian moni market maker menettäisi liian paljon rahaa. Tämän takia kurssi todennäköisesti ei ala kasilla päivän päätteeksi vaan jotain 700-750 välillä kuten alustavasti arvioin jo keskiviikkona (post #312). Itse ainakin käytän tällaista tietoa hyödyksi kaupankäynnissä vaikka siihen ei tietenkään voi luottaa kuin mututuntumalla tuon 80% kerroista. Tietysti lyhyen tähtäimen kauppaan vaikuttaa moni muukin asia kuten uutisointi joka on iso osa peliä. Tuo esimerkkisi 5% päiväheilahteluista: Olen täysin samaa mieltä ettei kukaan voi arvata tällaisia enkä ole mielestäni niin väittänytkään. Pointtini oli siinä, että jos esim. keskiviikkona max pain on 750 ja kurssi 850 niin odotan vielä parempaa ostopaikkaa perjantaille. Jos taas keskiviikkona max pain on 750 ja kurssi 650 niin teen kaupat heti. Tämä siis hyvin karkea esimerkki täysin kuvitteellisilla luvuilla.
Omalla kohdallani kyse on ehkä enemmänkin huonojen osto/myyntitilanteiden välttelystä kuin hyvien osto/myyntipaikkojen tunnistamisesta. Vielä tarkennuksena, että tuota viikkokauppaa en ole tehnyt enää sen jälkeen kun tämä nousu alkoi joulukuussa. Myöskään uutisvirtaan perustuvaa "buy the dip" kauppaa ei ole sattuneesta syystä voinut käydä viime aikoina. Voi olla ettei näistä viime vuosina toimineista strategioista ole enää mitään hyötyä. Aika näyttää tuleeko enää koskaan tuollaista pidempää vuoristoratajaksoa mitä 2017-2019 olivat.
Palataan tuohon vedonlyöntiin kun tilanne tästä rauhoittuu ja mielelläni esittelen joskus exceleitäni sinulle jos tilaisuus tulee. Epäonnistuneita ajoituksia ja virheitä sieltä löytyy kuten kaikilla muillakin. Silti edelleen pysyn väitteeni takana, että a) maxpain/optiotilanteeseen ja b) uutisvirtaan/momentumiin perustuvilla oikein ajoitetuilla treideillä olen pärjännyt melkoisesti paremmin kuin olisin pärjännyt juoksemalla sopulien perässä.
En myöskään väittänyt, että on jatkuvasti helppoa löytää hyviä osto/myyntipaikkoja vaan niitä tulee todella harvakseltaan. Tämänkin viikon hyvä myyntipaikka voi viiden vuoden päästä näyttää melko huonolta myyntipaikalta (tai päinvastoin). Juuri tällä hetkellä lyhyen tähtäimen arvaamattomuus on lisääntynyt ja kenelläkään ei ole hajua missä ensi perjantaina ollaan. Tästä varmasti olemme samaa mieltä.